华宸未来稳健添利债券A(000104)基金净值_估值

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华宸未来稳健添利债券A(000104

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单位净值 (2024-09-20): 1.26440.00%; 近1月：0.25%; 近1年：5.38%

累计净值: 1.5304; 近3月：0.89%; 近3年：13.66%

: 近6月：1.98%; 成立来：61.65%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.73亿元（2024-06-30）	基金经理：王斌
成立日：2013-08-20	管理人：华宸未来基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.38% --
21国开 7.33% --
23国开 7.23% --
23国债 7.19% --
23国债13 7.11% --
前五持仓占比合计：36.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.2644	1.5304	0.00%
09-19	1.2644	1.5304	0.00%
09-18	1.2644	1.5304	0.03%
09-13	1.2640	1.5300	0.02%
09-12	1.2638	1.5298	0.00%
09-11	1.2638	1.5298	0.03%
09-10	1.2634	1.5294	0.02%
09-09	1.2632	1.5292	0.02%
09-06	1.2629	1.5289	0.00%
09-05	1.2629	1.5289	0.02%
09-04	1.2627	1.5287	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.25%	0.89%	1.98%	3.55%	5.38%	8.44%	13.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.11%	-0.29%	0.90%	2.09%	2.61%	4.13%	7.43%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 248	75 \| 245	43 \| 243	66 \| 241	43 \| 230	23 \| 224	7 \| 200	10 \| 170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.11%	1.62%	1.71%	0.90%	1.13%	0.78%	0.33%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1826 \| 3366	437 \| 3230	95 \| 3112	345 \| 2943	1584 \| 2851	1444 \| 2778	356 \| 2732	326 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.59%	2.69%	5.28%	1.62%	5.25%	-2.21%	0.19%	3.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	595 \| 3112	619 \| 2732	335 \| 2413	1489 \| 2201	247 \| 1724	897 \| 1271	619 \| 1021	71 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：以价值分析为基础,通过积极主动的管理,充分挖掘信用债市场投资机会,多数年份业绩优秀。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-31~至今	王斌	1年又325天	8.28%
2020-11-17~2022-10-30	朱文辉	1年又347天	8.57%
2015-12-30~2020-11-16	应晓立	4年又323天	8.07%
2013-08-20~2015-12-29	王骏	2年又131天	27.24%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-02	每份派现金0.0560元
2015-01-21	每份派现金0.0600元
2014-12-08	每份派现金0.0300元
2014-11-11	每份派现金0.0300元
2014-10-21	每份派现金0.0300元
2014-09-16	每份派现金0.0300元
2014-08-18	每份派现金0.0300元

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