工银金融地产混合A(000251)基金净值_估值

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工银金融地产混合A(000251

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单位净值 (2024-11-08): 2.8010-1.96%; 近1月：0.83%; 近1年：28.72%

累计净值: 3.8450; 近3月：26.86%; 近3年：10.71%

: 近6月：26.80%; 成立来：356.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.54亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2013-08-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	8.63%	-2.88%	股吧
成都银行	8.52%	-1.44%	股吧
江苏银行	8.04%	-1.40%	股吧
招商银行	7.85%	-1.95%	股吧
杭州银行	7.85%	-0.78%	股吧
中信证券	7.01%	2.02%	股吧
招商蛇口	6.31%	-5.28%	股吧
沪农商行	5.47%	-2.70%	股吧
中国平安	5.37%	-2.83%	股吧
保利发展	5.28%	-4.03%	股吧

前十持仓占比合计：70.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.36% --
24农发 1.12% --
杭银转债 0.37% --
前三持仓占比合计：4.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.36%	--
24农发	1.12%	--
杭银转债	0.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	2.8010	3.8450	-1.96%
11-07	2.8570	3.9010	3.63%
11-06	2.7570	3.8010	-0.07%
11-05	2.7590	3.8030	2.03%
11-04	2.7040	3.7480	1.24%
11-01	2.6710	3.7150	0.79%
10-31	2.6500	3.6940	0.11%
10-30	2.6470	3.6910	-1.05%
10-29	2.6750	3.7190	-0.11%
10-28	2.6780	3.7220	-0.45%
10-25	2.6900	3.7340	-0.48%

更多净值信息>

工银金融地产混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-09-26 每份派现金0.3090元
2018-12-24 每份派现金0.2160元
2017-03-17 每份派现金0.2050元
2016-06-24 每份派现金0.3137元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.87%	0.83%	26.86%	26.80%	39.49%	28.72%	29.56%	10.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.75%	-2.34%	20.36%	8.57%	8.31%	4.10%	-9.06%	-25.13%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1814 \| 4562	752 \| 4536	1030 \| 4456	255 \| 4313	50 \| 4132	97 \| 4008	72 \| 3346	56 \| 2359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	21.95%	4.31%	5.03%	-13.22%	3.77%	-2.83%	-5.75%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 4542	421 \| 4438	493 \| 4338	3983 \| 4208	54 \| 4054	1390 \| 3909	3346 \| 3759	1424 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.54%	-8.22%	0.26%	14.35%	41.29%	-14.54%	26.32%	-7.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2316 \| 4208	167 \| 3570	967 \| 2709	898 \| 1590	385 \| 921	51 \| 666	98 \| 530	119 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 32.86%
2023-12-31 71.98%
2023-06-30 105.29%
2022-12-31 64.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：两位实力老将联合打造，精选金融、地产优质公司，长期业绩表现亮眼。

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.86%
2023-12-31	71.98%
2023-06-30	105.29%
2022-12-31	64.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	鄢耀	2年又63天	12.81%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	14.01%
2016-09-27~2019-04-11	王君正鄢耀甘宗卫	2年又196天	47.86%
2013-08-26~2016-09-26	王君正鄢耀	3年又32天	139.92%

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2019-09-26	每份派现金0.3090元
2018-12-24	每份派现金0.2160元
2017-03-17	每份派现金0.2050元
2016-06-24	每份派现金0.3137元

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