华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值_估值

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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273

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单位净值 (2024-11-08): 1.74840.27%; 近1月：-6.57%; 近1年：3.74%

累计净值: 2.4704; 近3月：20.98%; 近3年：-5.39%

: 近6月：9.72%; 成立来：166.45%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：罗黎军等
成立日：2013-09-11	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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伯特利	5.71%	4.32%	股吧
亿纬锂能	5.69%	1.74%	股吧
腾讯控股	4.68%	--	股吧
韦尔股份	3.91%	-0.26%	股吧
领益智造	3.29%	-0.69%	股吧
星宇股份	3.23%	0.96%	股吧
晶晨股份	3.08%	-0.56%	股吧
圣邦股份	2.77%	-0.50%	股吧
中际旭创	2.71%	-1.98%	股吧

前十持仓占比合计：44.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 2.96% --
前一持仓占比合计：2.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	2.96%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.7484	2.4704	0.27%
11-07	1.7437	2.4657	1.25%
11-06	1.7222	2.4442	-0.79%
11-05	1.7359	2.4579	1.73%
11-04	1.7064	2.4284	0.82%
11-01	1.6925	2.4145	-0.48%
10-31	1.7007	2.4227	0.11%
10-30	1.6989	2.4209	-0.42%
10-29	1.7061	2.4281	-0.13%
10-28	1.7083	2.4303	0.06%
10-25	1.7073	2.4293	0.98%

更多净值信息>

华润元大安鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-08 每份派现金0.7220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.30%	-6.57%	20.98%	9.72%	9.45%	3.74%	1.76%	-5.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.95%	-1.79%	16.43%	7.39%	7.79%	4.91%	-4.64%	-15.62%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1257 \| 2328	2143 \| 2319	743 \| 2308	727 \| 2286	855 \| 2271	1180 \| 2253	747 \| 2121	638 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.79%	-5.75%	-1.75%	-4.44%	-1.47%	-2.33%	0.27%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 2323	1841 \| 2327	1257 \| 2323	1388 \| 2331	611 \| 2319	1174 \| 2303	1705 \| 2290	638 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.79%	-8.83%	5.78%	31.37%	29.37%	-29.01%	26.35%	-1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 2331	682 \| 2300	1214 \| 2206	1117 \| 2087	895 \| 1975	1505 \| 1914	133 \| 1886	464 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 843.81%
2023-12-31 300.86%
2023-06-30 162.27%
2022-12-31 148.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：“自上而下”与“自下而上”相结合，涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	843.81%
2023-12-31	300.86%
2023-06-30	162.27%
2022-12-31	148.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-04~至今	罗黎军李武群	1年又99天	-0.92%
2021-01-25~2023-08-03	罗黎军李武群胡永杰	2年又190天	-5.69%
2020-10-23~2021-01-24	罗黎军李武群	93天	11.71%
2020-07-21~2020-10-22	罗黎军	93天	6.23%
2020-07-16~2020-07-20	刘宏毅罗黎军	4天	0.70%

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