宏利淘利债券A(000319)基金净值_估值_行情走势

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宏利淘利债券A(000319

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单位净值 (2024-11-08): 1.11520.03%; 近1月：0.54%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.5786; 近3月：-0.51%; 近3年：7.51%

: 近6月：0.77%; 成立来：65.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：17.80亿元（2024-09-30）	基金经理：李宇璐等
成立日：2014-08-06	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20浦发 3.41% --
24附息 3.40% --
24中银 3.33% --
20国开 2.94% --
前五持仓占比合计：16.90%
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11-08	1.1152	1.5786	0.03%
11-07	1.1149	1.5783	0.05%
11-06	1.1143	1.5777	0.02%
11-05	1.1141	1.5775	0.03%
11-04	1.1138	1.5772	0.03%
11-01	1.1135	1.5769	0.06%
10-31	1.1128	1.5762	0.03%
10-30	1.1125	1.5759	0.01%
10-29	1.1648	1.5758	-0.01%
10-28	1.1649	1.5759	-0.03%
10-25	1.1652	1.5762	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.54%	-0.51%	0.77%	2.39%	2.71%	4.62%	7.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	0.47%	1.07%	1.35%	3.44%	3.83%	5.46%	8.37%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 799	280 \| 793	698 \| 772	605 \| 747	521 \| 702	548 \| 694	472 \| 636	372 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.43%	1.60%	0.85%	0.02%	0.55%	1.01%	0.94%	-0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	710 \| 798	446 \| 3366	2493 \| 3230	2862 \| 3112	1150 \| 2943	1940 \| 2851	1162 \| 2778	1378 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	1.30%	7.08%	4.76%	5.01%	6.84%	2.22%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2274 \| 3112	2056 \| 2732	102 \| 2414	84 \| 2201	308 \| 1724	410 \| 1271	299 \| 1021	100 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.44%
2015-06-30 21.89%
2014-12-31 1.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,风险较低，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.44%
2015-06-30	21.89%
2014-12-31	1.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	李宇璐蔡熠阳	1年又47天	2.47%
2023-09-15~2023-09-24	李宇璐	9天	0.01%
2022-07-12~2023-09-14	李宇璐曾薏桐	1年又64天	2.60%
2022-06-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐曾薏桐	32天	0.42%
2021-11-11~2022-06-08	宋加旺李宇璐	209天	1.82%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-20	每份派现金0.0565元
2024-08-16	每份派现金0.0607元
2019-09-20	每份派现金0.0439元
2019-06-27	每份派现金0.0452元
2019-03-25	每份派现金0.0467元
2018-12-20	每份派现金0.0480元
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2018-07-12	每份派现金0.0610元

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