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單位凈值 (2024-09-13)

1.1474--
近1月:-0.55%
近1年:4.01%

累計凈值

1.6617
近3月:0.06%
近3年:14.02%

近6月:1.07%
成立來:81.86%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.21億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-07-21~08-01/2025-07-21~08-01
預(yù)估開放申購時間:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.1474 1.6617 --
    09-06 1.1469 1.6612 --
    08-30 1.1454 1.6597 --
    08-23 1.1484 1.6627 --
    08-16 1.1506 1.6649 --
    08-09 1.1537 1.6680 --
    08-02 1.1571 1.6714 --
    07-26 1.1529 1.6672 --
    07-19 1.1495 1.6638 0.00%
    07-18 1.1495 1.6638 0.01%
    07-17 1.1494 1.6637 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.55%
    0.06%
    1.07%
    2.52%
    4.01%
    8.18%
    14.02%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2552 | 3160
    3121 | 3128
    2999 | 3044
    2715 | 2872
    2086 | 2776
    1445 | 2580
    328 | 2200
    149 | 1900
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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