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單位凈值 (2024-09-19)

1.11450.00%
近1月：0.01%
近1年：6.23%

累計(jì)凈值

1.5095
近3月：0.69%
近3年：10.66%

近6月：2.34%
成立來：55.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.1145 1.5095 0.00%
    09-18 1.1145 1.5095 0.04%
    09-13 1.1140 1.5090 0.01%
    09-12 1.1139 1.5089 0.00%
    09-11 1.1139 1.5089 0.00%
    09-10 1.1139 1.5089 0.00%
    09-09 1.1139 1.5089 0.02%
    09-06 1.1137 1.5087 0.02%
    09-05 1.1135 1.5085 0.00%
    09-04 1.1135 1.5085 0.04%
    09-03 1.1130 1.5080 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.69%
    2.34%
    4.00%
    6.23%
    8.23%
    10.66%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1928 | 2796
    2581 | 2780
    1843 | 2720
    709 | 2550
    411 | 2444
    147 | 2269
    269 | 1928
    882 | 1651
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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