鑫元鸿利A(000694)基金净值_估值_行情走势

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鑫元鸿利A(000694

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单位净值 (2024-11-13): 1.11300.03%; 近1月：0.56%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.5080; 近3月：-0.04%; 近3年：10.54%

: 近6月：1.16%; 成立来：54.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.03亿元（2024-09-30）	基金经理：曹建华
成立日：2014-06-26	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.1130	1.5080	0.03%
11-12	1.1127	1.5077	0.06%
11-11	1.1120	1.5070	0.04%
11-08	1.1115	1.5065	0.03%
11-07	1.1112	1.5062	0.05%
11-06	1.1106	1.5056	0.01%
11-05	1.1105	1.5055	0.01%
11-04	1.1104	1.5054	0.04%
11-01	1.1100	1.5050	0.06%
10-31	1.1093	1.5043	0.01%
10-30	1.1092	1.5042	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.56%	-0.04%	1.16%	3.86%	4.94%	8.14%	10.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.42%	0.49%	1.66%	3.70%	4.38%	7.65%	11.64%
沪深300	2.15%	5.76%	23.29%	12.18%	19.81%	14.85%	8.51%	-15.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	397 \| 2871	480 \| 2867	2513 \| 2798	1921 \| 2659	481 \| 2451	335 \| 2334	277 \| 1986	750 \| 1684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.65%	1.74%	1.98%	1.15%	1.03%	0.21%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2362 \| 3194	380 \| 3366	336 \| 3230	59 \| 3112	108 \| 2943	1886 \| 2851	2637 \| 2778	1429 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.65%	1.36%	2.36%	5.31%	9.16%	0.88%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 3112	1908 \| 2732	1995 \| 2414	1172 \| 2201	234 \| 1724	54 \| 1271	561 \| 1021	99 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：不参与股票和权证，适合于风险偏好较低的投资者，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	曹建华	48天	-0.09%
2024-08-13~2024-09-26	赵慧曹建华	44天	0.05%
2021-03-25~2024-08-12	赵慧	3年又141天	13.64%
2018-02-09~2021-03-24	王美芹	3年又44天	14.80%
2016-08-05~2018-02-08	张明凯王美芹	1年又187天	1.63%

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2022-09-21	每份派现金0.0540元
2022-06-09	每份派现金0.0570元
2022-03-16	每份派现金0.0580元
2021-12-06	每份派现金0.0610元
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