基金品種

全球市場
 尊敬的用戶，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來不便，敬請諒解。

單位凈值 (2024-09-19)

1.2130-0.02%
近1月：0.05%
近1年：3.59%

累計凈值

1.3647
近3月：0.52%
近3年：11.00%

近6月：1.84%
成立來：38.40%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.25億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.2130 1.3647 -0.02%
    09-18 1.2132 1.3649 0.04%
    09-13 1.2127 1.3644 0.02%
    09-12 1.2125 1.3642 0.01%
    09-11 1.2124 1.3641 0.02%
    09-10 1.2122 1.3639 -0.01%
    09-09 1.2123 1.3640 0.02%
    09-06 1.2121 1.3638 0.02%
    09-05 1.2118 1.3635 0.02%
    09-04 1.2115 1.3632 0.02%
    09-03 1.2112 1.3629 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.52%
    1.84%
    2.82%
    3.59%
    5.63%
    11.00%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    455 | 715
    469 | 711
    298 | 704
    215 | 680
    245 | 653
    280 | 643
    261 | 582
    101 | 481
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
370 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:21
1167 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立深圳分公司的公告 基金資訊 08-20 19:13
1143 0 公告中金基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 07-31 09:25
713 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17
759 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 基金資訊 07-18 07:50
402 0 公告中金純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:08
1606 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于上海分公司負責人及注冊地址 基金資訊 05-15 07:24
2142 1 在今天，觀察這個債基在今天竟然還可以收2個蛋的。持 樂逍遙188 04-25 21:42
926 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 04-23 07:41
834 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
881 0 公告中金純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:44
1550 0 公告中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度報告提示 基金資訊 03-29 09:22
1774 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于不法分子假冒“中金基金”名 基金資訊 03-22 16:08
1089 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 02-23 07:47
984 0 公告中金純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 01-31 09:05
959 0 公告關(guān)于中金純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 01-31 09:04
975 0 公告中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 01-31 09:04
970 0 公告中金純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 01-31 09:04
526 0 公告中金純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-31 09:04
1958 0 公告中金基金管理有限公司董事長、高級管理人員變更公告 基金資訊 01-20 09:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1