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每萬份收益 (09-19)

0.4268

7日年化 (09-19)

1.6140%

14日年化

1.61%

28日年化

1.62%
近1月：0.14%
近1年：1.82%
近3月：0.40%
近3年：5.80%
近6月：0.84%
成立來：28.35%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：14.11億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2015-04-01管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2024-09-19 0.4268 1.6140%
    2024-09-18 0.4689 1.6120%
    2024-09-17 0.4235 1.5880%
    2024-09-16 0.4235 1.5880%
    2024-09-15 0.4241 1.6410%
    2024-09-14 0.4719 1.6390%
    2024-09-13 0.4316 1.6110%
    2024-09-12 0.4229 1.6060%
    2024-09-11 0.4244 1.6050%
    2024-09-10 0.4232 1.6330%
    2024-09-09 0.5244 1.6330%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，每月15日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.84%
    1.27%
    1.82%
    3.66%
    5.80%
    同類平均
    0.02%
    0.07%
    0.23%
    0.63%
    1.17%
    1.78%
    3.63%
    5.82%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    112 | 894
    241 | 891
    399 | 883
    475 | 871
    524 | 855
    515 | 831
    464 | 744
    366 | 677
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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87 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:23
96 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
156 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 09:08
201 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:09
189 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:41
184 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書更新(2024年 基金資訊 03-29 11:46
169 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-29 11:20
234 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:14
311 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:26
430 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:23
566 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:33
754 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:33
834 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:24
848 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-30 09:56
360 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金(長(zhǎng)城貨幣E份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-30 09:55
997 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同更新 基金資訊 02-08 09:12
1034 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 02-08 09:12
986 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 02-08 09:09
959 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金修改收益分配原則并相應(yīng)修改 基金資訊 02-08 09:07
973 0 公告長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:19
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