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單位凈值 (2024-09-19)

1.0428-0.03%
近1月：0.46%
近1年：5.28%

累計(jì)凈值

1.4007
近3月：1.07%
近3年：11.88%

近6月：2.34%
成立來(lái)：43.65%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0428 1.4007 -0.03%
    09-18 1.0431 1.4010 0.03%
    09-13 1.0428 1.4007 0.03%
    09-12 1.0425 1.4003 0.00%
    09-11 1.0425 1.4003 0.07%
    09-10 1.0418 1.3996 0.03%
    09-09 1.0415 1.3992 0.03%
    09-06 1.0412 1.3989 0.02%
    09-05 1.0410 1.3987 0.01%
    09-04 1.0409 1.3986 0.02%
    09-03 1.0407 1.3984 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.46%
    1.07%
    2.34%
    3.99%
    5.28%
    7.54%
    11.88%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    2335 | 2796
    714 | 2780
    786 | 2720
    709 | 2550
    419 | 2444
    372 | 2269
    460 | 1928
    467 | 1651
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告鑫元合豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-28 09:11
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