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單位凈值 (2024-09-19)

1.0488-0.03%
近1月：0.47%
近1年：5.40%

累計凈值

1.5225
近3月：1.10%
近3年：12.22%

近6月：2.40%
成立來：56.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0488 1.5225 -0.03%
    09-18 1.0491 1.5228 0.03%
    09-13 1.0488 1.5225 0.03%
    09-12 1.0485 1.5221 0.00%
    09-11 1.0485 1.5221 0.07%
    09-10 1.0478 1.5213 0.03%
    09-09 1.0475 1.5209 0.04%
    09-06 1.0471 1.5204 0.01%
    09-05 1.0470 1.5203 0.01%
    09-04 1.0469 1.5202 0.02%
    09-03 1.0467 1.5200 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.47%
    1.10%
    2.40%
    4.07%
    5.40%
    7.76%
    12.22%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2335 | 2796
    689 | 2780
    729 | 2720
    628 | 2550
    373 | 2444
    332 | 2269
    377 | 1928
    376 | 1651
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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