凈值估算(24-09-20 10:27)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-其他 | 規(guī)模:4.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙云陽等 |
成 立 日:2014-12-18 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:0.25% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
國泰黃金ETF聯(lián)接A(000218) | 近1年 | 22.74% | 購買 | |
國泰黃金ETF聯(lián)接C(004253) | 近1年 | 22.33% | 購買 | |
建信上海金ETF聯(lián)(009033) | 近1年 | 22.22% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 5.5976 | 2.3307 | 0.18% |
09-18 | 5.5878 | 2.3266 | -0.09% |
09-13 | 5.5930 | 2.3288 | 1.31% |
09-12 | 5.5209 | 2.2988 | -0.13% |
09-11 | 5.5283 | 2.3019 | 0.53% |
09-10 | 5.4993 | 2.2898 | 0.43% |
09-09 | 5.4758 | 2.2801 | -0.46% |
09-06 | 5.5009 | 2.2905 | 0.18% |
09-05 | 5.4908 | 2.2863 | 0.74% |
09-04 | 5.4502 | 2.2694 | -0.69% |
09-03 | 5.4881 | 2.2852 | 0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.39% | 1.83% | 5.80% | 15.36% | 21.12% | 23.12% | 50.21% | 56.13% |
同類平均 | 1.23% | 1.13% | 2.57% | 9.92% | 14.08% | 14.66% | 36.01% | 39.37% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.40% | 1.89% | 6.00% | 15.67% | 21.57% | 23.72% | 51.72% | 58.55% |
同類排名 | 5 | 56 | 6 | 56 | 5 | 55 | 2 | 53 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 47 | 4 | 44 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅3.98%
日漲幅3.38%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅3.00%
日漲幅2.93%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金D | 2215人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 2702人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4967人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6188人 |
金鷹核心資源混合A | 2606人 |
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