国富大中华精选混合(000934)基金净值_估值

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国富大中华精选混合(000934

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-18): 1.76100.97%; 近1月：-3.29%; 近1年：-6.38%

累计净值: 1.7610; 近3月：-11.11%; 近3年：-33.72%

: 近6月：-4.03%; 成立来：76.10%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：18.11亿元（2024-06-30）	基金经理：徐成
成立日：2015-02-03	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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台湾集成电	3.52%	--	股吧
中国海洋石油	3.39%	--	股吧
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腾讯音乐	2.86%	--	股吧
携程集团-S	2.83%	--	股吧
金山软件	2.50%	--	股吧
苹果	2.32%	--	股吧
高伟电子	2.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.04%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债02 5.45%
前一持仓占比合计：5.45%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债02	5.45%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.7610	1.7610	0.97%
09-13	1.7440	1.7440	0.40%
09-12	1.7370	1.7370	0.23%
09-11	1.7330	1.7330	0.46%
09-10	1.7250	1.7250	0.29%
09-09	1.7200	1.7200	-0.58%
09-06	1.7300	1.7300	-0.35%
09-05	1.7360	1.7360	0.12%
09-04	1.7340	1.7340	-1.25%
09-03	1.7560	1.7560	-0.90%
09-02	1.7720	1.7720	-1.12%

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国富大中华精选混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.62%	-3.29%	-11.11%	-4.03%	-0.51%	-6.38%	-9.09%	-33.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.16%	0.63%	-3.29%	2.74%	4.47%	2.89%	3.05%	-25.90%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 92	75 \| 92	85 \| 90	62 \| 89	51 \| 89	44 \| 73	41 \| 65	33 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.90%	2.66%	-3.49%	-3.32%	-5.34%	2.51%	7.59%	-17.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 94	43 \| 89	69 \| 93	39 \| 82	40 \| 77	25 \| 73	26 \| 71	48 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.46%	-22.08%	-2.07%	63.18%	37.48%	-14.26%	39.33%	8.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 93	34 \| 71	13 \| 58	9 \| 38	6 \| 30	11 \| 28	4 \| 20	3 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 466.28%
2023-12-31 570.62%
2023-06-30 494.09%
2022-12-31 373.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特色：跟踪MSCI金龙净总收益指数,全球范围内投资大中华企业，境外资产配置约七成。

报告期	基金换手率
2024-06-30	466.28%
2023-12-31	570.62%
2023-06-30	494.09%
2022-12-31	373.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-24~至今	徐成	8年又211天	128.40%
2015-12-24~2016-02-23	曾宇徐成	61天	-13.08%
2015-02-03~2015-12-23	曾宇	323天	-11.30%

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