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單位凈值 (2024-09-18)

1.4259-0.22%
近1月：-0.28%
近1年：13.25%

累計(jì)凈值

1.6906
近3月：1.63%
近3年：12.36%

近6月：6.65%
成立來：76.20%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.63億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-18 1.4259 1.6906 -0.22%
    09-13 1.4290 1.6937 0.01%
    09-12 1.4289 1.6936 0.11%
    09-11 1.4274 1.6921 -0.08%
    09-10 1.4286 1.6933 0.11%
    09-09 1.4271 1.6918 -0.03%
    09-06 1.4275 1.6922 -0.07%
    09-05 1.4285 1.6932 -0.11%
    09-04 1.4301 1.6948 0.12%
    09-03 1.4284 1.6931 0.16%
    09-02 1.4261 1.6908 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.28%
    1.63%
    6.65%
    9.28%
    13.25%
    20.54%
    12.36%
    同類平均
    -0.09%
    0.54%
    2.47%
    4.02%
    3.97%
    6.46%
    7.05%
    -7.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    27 | 57
    52 | 57
    42 | 57
    3 | 57
    5 | 57
    3 | 53
    2 | 53
    5 | 53
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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