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中歐琪和靈活配置混合A(001164
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.28610.05%
近1月：-0.24%
近1年：1.97%

累計凈值

1.5146
近3月：-0.06%
近3年：4.01%

近6月：1.43%
成立來：56.51%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：3.38億元（2024-06-30）基金經理：黃華
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.2861 1.5146 0.05%
    09-18 1.2854 1.5139 0.08%
    09-13 1.2844 1.5129 -0.02%
    09-12 1.2846 1.5131 -0.03%
    09-11 1.2850 1.5135 -0.05%
    09-10 1.2857 1.5142 0.00%
    09-09 1.2857 1.5142 -0.07%
    09-06 1.2866 1.5151 -0.05%
    09-05 1.2873 1.5158 0.07%
    09-04 1.2864 1.5149 0.03%
    09-03 1.2860 1.5145 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.24%
    -0.06%
    1.43%
    3.12%
    1.97%
    1.43%
    4.01%
    同類平均
    0.34%
    -2.96%
    -9.05%
    -10.28%
    -10.47%
    -13.20%
    -21.02%
    -30.03%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1307 | 2305
    368 | 2302
    137 | 2295
    112 | 2274
    162 | 2264
    154 | 2228
    196 | 2106
    124 | 1950
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3042.85%
    2023-12-316.75%
    2023-06-304.86%
    2022-12-3115.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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