兴业收益增强债券A(001257)基金净值_估值

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兴业收益增强债券A(001257

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.28500.39%; 近1月：-1.76%; 近1年：-1.51%

累计净值: 1.5360; 近3月：-5.24%; 近3年：3.57%

: 近6月：-3.38%; 成立来：53.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.84亿元（2024-06-30）	基金经理：周鸣等
成立日：2015-05-29	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
一心堂	4.80%	4.39%	股吧
闻泰科技	3.34%	2.69%	股吧
歌尔股份	3.18%	0.67%	股吧
立讯精密	1.78%	-0.33%	股吧
百济神州-U	1.71%	-1.68%	股吧
美的集团	1.47%	0.05%	股吧
中天科技	1.12%	-0.07%	股吧
中兴通讯	0.97%	1.18%	股吧
水晶光电	0.90%	0.00%	股吧
宝通科技	0.43%	1.96%	股吧

前十持仓占比合计：19.70%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 10.21% --
浦发转债 9.48% --
上银转债 9.02% --
G三峡EB2 7.66% --
闻泰转债 6.76% --
前五持仓占比合计：43.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	10.21%	--
浦发转债	9.48%	--
上银转债	9.02%	--
G三峡EB2	7.66%	--
闻泰转债	6.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2850	1.5360	0.39%
09-18	1.2800	1.5310	-0.23%
09-13	1.2830	1.5340	0.31%
09-12	1.2790	1.5300	-0.23%
09-11	1.2820	1.5330	-0.70%
09-10	1.2910	1.5420	0.00%
09-09	1.2910	1.5420	-0.46%
09-06	1.2970	1.5480	-0.38%
09-05	1.3020	1.5530	0.15%
09-04	1.3000	1.5510	-0.08%
09-03	1.3010	1.5520	0.15%

更多净值信息>

兴业收益增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.0663元
2022-12-19 每份派现金0.0830元
2021-12-17 每份派现金0.1020元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	-1.76%	-5.24%	-3.38%	-2.28%	-1.51%	-1.43%	3.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.51%	-2.16%	-1.04%	-0.38%	-0.72%	-1.66%	-2.67%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 1208	1104 \| 1200	1032 \| 1187	932 \| 1130	834 \| 1087	687 \| 1038	458 \| 841	122 \| 673
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.96%	0.76%	0.35%	-1.29%	-0.07%	3.25%	-0.07%	-2.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 1208	593 \| 1173	281 \| 1121	730 \| 1075	530 \| 1035	123 \| 995	189 \| 955	493 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.20%	-3.11%	14.62%	8.05%	13.39%	-1.31%	4.19%	3.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 1121	328 \| 955	77 \| 782	270 \| 632	120 \| 548	278 \| 500	109 \| 499	34 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.59%
2023-12-31 24.97%
2023-06-30 26.66%
2022-12-31 26.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，积极主动的投资管理，基金经理周鸣有近十三年证券行业从业经验,现任固定收益投资总监。

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.59%
2023-12-31	24.97%
2023-06-30	26.66%
2022-12-31	26.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今周鸣丁进 9年又117天 53.29%
更多兴业收益增强债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-29~至今	周鸣丁进	9年又117天	53.29%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.0663元
2022-12-19	每份派现金0.0830元
2021-12-17	每份派现金0.1020元

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