富国沪港深价值混合A(001371)基金净值_估值

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富国沪港深价值混合A(001371

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 0.90801.11%; 近1月：-3.92%; 近1年：-6.58%

累计净值: 1.5150; 近3月：-8.65%; 近3年：-42.15%

: 近6月：1.34%; 成立来：37.61%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.43亿元（2024-06-30）	基金经理：汪孟海等
成立日：2015-06-24	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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国投电力	3.11%	-0.26%	股吧
中国神华	2.46%	--	股吧
中广核电力	2.19%	--	股吧
中国广核	2.17%	0.00%	股吧
泡泡玛特	2.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.18%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
信测转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
信测转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.9080	1.5150	1.11%
09-18	0.8980	1.5050	0.67%
09-13	0.8920	1.4990	0.68%
09-12	0.8860	1.4930	0.23%
09-11	0.8840	1.4910	-1.23%
09-10	0.8950	1.5020	0.00%
09-09	0.8950	1.5020	-1.65%
09-06	0.9100	1.5170	-0.22%
09-05	0.9120	1.5190	-0.65%
09-04	0.9180	1.5250	-1.40%
09-03	0.9310	1.5380	-0.75%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.48%	-3.92%	-8.65%	1.34%	2.83%	-6.58%	-20.14%	-42.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-2.96%	-9.05%	-10.28%	-10.47%	-13.20%	-21.02%	-30.03%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 2305	1484 \| 2302	950 \| 2295	122 \| 2274	186 \| 2264	655 \| 2228	1002 \| 2106	1394 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	8.84%	2.49%	-7.44%	-5.73%	-6.56%	-0.82%	-1.62%	-14.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 2327	510 \| 2323	1970 \| 2331	1224 \| 2319	1846 \| 2303	1885 \| 2290	1363 \| 2300	1800 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.14%	-25.66%	-10.05%	56.79%	28.15%	-14.20%	41.32%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 2331	1711 \| 2300	1942 \| 2206	578 \| 2087	932 \| 1975	793 \| 1914	33 \| 1886	255 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 149.12%
2023-12-31 243.53%
2023-06-30 315.30%
2022-12-31 205.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特色：沪港深三地价值精选，分散个股风险，拥抱中国最优质企业，挖掘成长深耕价值，近三年收益一骑绝尘。

报告期	基金换手率
2024-06-30	149.12%
2023-12-31	243.53%
2023-06-30	315.30%
2022-12-31	205.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	汪孟海张峰	247天	4.85%
2018-07-26~2024-01-16	汪孟海	5年又175天	-10.95%
2015-10-09~2018-07-25	张峰汪孟海	2年又290天	51.01%
2015-06-24~2015-10-08	张峰	106天	-2.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	0	中字头彻底废了，还死拿着不放	基民8689372V2N	09-11 10:28
119	0	废了[下跌]	基民a6gDN8	09-04 11:00
165	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	08-31 09:22
177	1	今天接近5000股票上涨，而且涨幅这么大的情况下，	基民PAXwl3	08-30 20:39
321	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	07-19 09:35
275	0	要死了，亏这么多	基民8689372V2N	07-17 19:55
309	0	暂停申购赎回啥意思	基民ghfqV1	06-28 20:42
361	0	今天4800多支股票上涨，这基金净值却跌的，看不懂	基民PAXwl3	06-26 19:32
408	0	富国的基金经理们，对比一下其它的同行的基金公司，不	堆金钵满地陆尓豪	06-16 16:49
390	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-06 09:04
495	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	05-28 09:04
495	1	唉，涨5天不够一天跌的	基民8689372V2N	05-21 21:41
400	0	闭到眼睛买的股票今天也不该亏呀[哭][哭]	股友50395Ek678	04-29 19:35
511	0	富国沪港深价值混合A2024年度第一季度报告-报告	富国基金汪孟海	04-25 12:00
391	0	应该买港股的工行吗？	基民SrIHdZ	04-24 12:30
427	0	公告富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二	基金资讯	04-22 09:24
847	3	富国沪港深价值混合A2023年度第三季度报告-报告	富国基金汪孟海	04-17 16:24
391	0	NB，昨天还是涨	基民31112p5C75	04-09 09:32
540	0	就你这回家种地吧你选的啥玩意	基民668823m39R	04-02 03:16
417	0	下调评级	基民tzjnkt	04-01 22:29

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2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-08-31	每份派现金0.0600元
2021-05-20	每份派现金0.0500元
2020-11-23	每份派现金0.0800元
2020-06-15	每份派现金0.0650元
2020-01-20	每份派现金0.0550元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2018-06-07	每份派现金0.0600元
2017-11-16	每份派现金0.1470元

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