單位凈值 (2024-09-19)
類(lèi)型:混合型-靈活 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:15.90億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:施成 |
成 立 日:2015-08-26 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
0.16%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.35%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
便捷 門(mén)檻低
16.81%近1年國(guó)投瑞銀白銀期...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.6289 | 1.6539 | -0.40% |
09-18 | 1.6355 | 1.6605 | -0.09% |
09-13 | 1.6369 | 1.6619 | -2.25% |
09-12 | 1.6746 | 1.6996 | -0.92% |
09-11 | 1.6901 | 1.7151 | 4.31% |
09-10 | 1.6203 | 1.6453 | 0.31% |
09-09 | 1.6153 | 1.6403 | -0.07% |
09-06 | 1.6165 | 1.6415 | -1.91% |
09-05 | 1.6479 | 1.6729 | 0.18% |
09-04 | 1.6450 | 1.6700 | -0.19% |
09-03 | 1.6482 | 1.6732 | 2.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.73% | 0.16% | -15.38% | -26.83% | -28.62% | -34.65% | -61.03% | -69.14% |
同類(lèi)平均 | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -10.47% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類(lèi)排名 | 2297 | 2305 | 194 | 2302 | 2023 | 2295 | 2204 | 2274 | 2163 | 2264 | 2178 | 2228 | 2100 | 2106 | 1946 | 1950 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 44.94% |
2023-12-31 | 43.21% |
2023-06-30 | 51.22% |
2022-12-31 | 73.09% |
近1年 16.38%
近1年 16.31%
近1年 12.71%
近1年 11.61%
近1年 11.60%
近1年 10.20%
近1年 -34.65%
日漲幅2.27%
日漲幅2.25%
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.67%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A | 54137人 |
農(nóng)銀新能源主題A | 63065人 |
華夏能源革新股票A | 60822人 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 | 69538人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 68143人 |
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