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單位凈值 (2024-09-19)

1.0572-0.01%
近1月：0.25%
近1年：5.01%

累計(jì)凈值

1.4381
近3月：0.93%
近3年：12.82%

近6月：2.33%
成立來(lái)：52.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.23億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2015-09-25管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限10元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19

    快取單日限額  最高超40萬(wàn)元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0572 1.4381 -0.01%
    09-18 1.0573 1.4382 0.08%
    09-13 1.0565 1.4374 0.04%
    09-12 1.0561 1.4370 0.02%
    09-11 1.0559 1.4368 0.03%
    09-10 1.0556 1.4365 0.00%
    09-09 1.0556 1.4365 0.03%
    09-06 1.0553 1.4362 0.01%
    09-05 1.0552 1.4361 0.03%
    09-04 1.0549 1.4358 0.05%
    09-03 1.0544 1.4353 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    0.93%
    2.33%
    3.70%
    5.01%
    7.22%
    12.82%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1078 | 2796
    1457 | 2780
    1123 | 2720
    718 | 2550
    638 | 2444
    490 | 2269
    588 | 1928
    265 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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542 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
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