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凈值估算(24-09-20 14:34)

--
近1月：-5.14%
近1年：-27.79%

單位凈值 (2024-09-19)

0.36901.93%
近3月：-13.18%
近3年：-49.10%

累計(jì)凈值

0.3690
近6月：-19.78%
成立來：-63.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張立新等
成 立 日：2015-11-23管 理 人：東?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -5.14%
    -13.18%
    -19.78%
    -21.66%
    -27.79%
    -28.76%
    -49.10%
    同類平均
    0.63%
    -3.64%
    -9.75%
    -12.37%
    -11.88%
    -16.08%
    -19.70%
    -34.26%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    -5.47%
    -14.61%
    -21.55%
    -23.01%
    -28.97%
    -30.43%
    -50.99%
    同類排名
    1700 | 3091
    2260 | 3054
    2412 | 2943
    2302 | 2729
    2098 | 2593
    2178 | 2408
    1434 | 1947
    1226 | 1471
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3027.50%
    2023-12-3154.45%
    2023-06-3049.60%
    2022-12-3141.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
430 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 基金資訊 09-09 18:20
327 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
493 0 買股基就是從一個(gè)坑跳進(jìn)另一個(gè)坑。還是打算多買點(diǎn)債基 冷冷冷雨 08-14 14:42
807 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金招募說明書 基金資訊 08-13 10:43
494 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金招募 基金資訊 08-13 09:03
507 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 08-13 09:03
525 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 08-13 07:06
1331 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增泰信財(cái) 基金資訊 08-01 17:07
703 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:14
842 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金招募 基金資訊 06-28 09:25
860 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:13
1445 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司高級管理人員變更公告 基金資訊 06-21 18:08
1753 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳市 基金資訊 06-18 17:53
1349 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:07
2231 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等 基金資訊 03-29 19:38
1518 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 03-29 13:30
1856 0 2016年成立以來，換來多任經(jīng)理，虧掉了60%，這 A木魚 02-08 08:45
3029 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增宜信普 基金資訊 01-26 07:15
1852 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 01-20 09:06
1883 0 請問，這個(gè)基金是跟蹤中證安全指數(shù)的嗎 一年賺得一套房 01-08 18:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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