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單位凈值 (2024-09-19)

1.31240.00%
近1月：0.12%
近1年：3.35%

累計凈值

1.5194
近3月：0.50%
近3年：8.08%

近6月：1.33%
成立來：30.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.26億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2016-01-12管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.3124 1.5194 0.00%
    09-18 1.3124 1.5194 0.03%
    09-13 1.3120 1.5190 0.02%
    09-12 1.3118 1.5188 0.01%
    09-11 1.3117 1.5187 0.01%
    09-10 1.3116 1.5186 0.00%
    09-09 1.3116 1.5186 0.01%
    09-06 1.3115 1.5185 0.01%
    09-05 1.3114 1.5184 0.00%
    09-04 1.3114 1.5184 0.02%
    09-03 1.3112 1.5182 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.50%
    1.33%
    2.32%
    3.35%
    5.58%
    8.08%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.58%
    1.44%
    2.37%
    3.33%
    5.90%
    9.53%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    209 | 862
    373 | 853
    419 | 843
    372 | 829
    282 | 816
    240 | 776
    305 | 623
    268 | 400
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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