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單位凈值 (2024-09-19)

1.0412-0.02%
近1月：0.18%
近1年：3.97%

累計凈值

1.3139
近3月：0.71%
近3年：10.24%

近6月：2.03%
成立來：35.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.74億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2016-03-09管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0412 1.3139 -0.02%
    09-18 1.0414 1.3141 0.04%
    09-13 1.0410 1.3137 0.01%
    09-12 1.0409 1.3136 0.01%
    09-11 1.0408 1.3135 0.05%
    09-10 1.0403 1.3130 0.00%
    09-09 1.0403 1.3130 0.02%
    09-06 1.0401 1.3128 0.01%
    09-05 1.0400 1.3127 0.02%
    09-04 1.0398 1.3125 0.01%
    09-03 1.0397 1.3124 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.71%
    2.03%
    2.94%
    3.97%
    5.99%
    10.24%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2335 | 2796
    1820 | 2780
    1783 | 2720
    1270 | 2550
    1496 | 2444
    1381 | 2269
    1252 | 1928
    1020 | 1651
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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