融通新消费灵活配置混合(002605)基金净值_估值

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单位净值 (2024-09-19): 1.44800.63%; 近1月：0.84%; 近1年：-19.56%

累计净值: 1.4480; 近3月：-11.22%; 近3年：-25.55%

: 近6月：-14.72%; 成立来：44.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.22亿元（2024-06-30）	基金经理：关山
成立日：2016-05-27	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.97%	1.19%	股吧
温氏股份	5.58%	0.06%	股吧
报喜鸟	5.39%	-1.19%	股吧
格力电器	5.05%	1.03%	股吧
牧原股份	4.44%	-1.75%	股吧
海澜之家	4.35%	-0.74%	股吧
老凤祥	3.56%	0.66%	股吧
五粮液	3.27%	-0.56%	股吧
中国黄金	2.91%	-0.76%	股吧
伟星股份	2.77%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：43.29%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 2.10% --
华特转债 0.01% --
前二持仓占比合计：2.11%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	2.10%	--
华特转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.4480	1.4480	0.63%
09-18	1.4390	1.4390	1.05%
09-13	1.4240	1.4240	-0.14%
09-12	1.4260	1.4260	-0.49%
09-11	1.4330	1.4330	0.49%
09-10	1.4260	1.4260	-0.28%
09-09	1.4300	1.4300	-0.69%
09-06	1.4400	1.4400	-1.44%
09-05	1.4610	1.4610	0.07%
09-04	1.4600	1.4600	-0.07%
09-03	1.4610	1.4610	0.97%

更多净值信息>

融通新消费灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.54%	0.84%	-11.22%	-14.72%	-12.19%	-19.56%	-22.53%	-25.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-2.96%	-9.05%	-10.28%	-10.47%	-13.20%	-21.02%	-30.03%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 2305	107 \| 2302	1451 \| 2295	1610 \| 2274	1269 \| 2264	1578 \| 2228	1120 \| 2106	762 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.34%	3.27%	-7.31%	-2.79%	-0.44%	0.33%	-1.35%	-2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1970 \| 2327	388 \| 2323	1950 \| 2331	839 \| 2319	733 \| 2303	1697 \| 2290	1292 \| 2300	461 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.99%	-7.10%	8.17%	18.92%	37.12%	-13.27%	24.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1204 \| 2331	616 \| 2300	873 \| 2206	1459 \| 2087	685 \| 1975	759 \| 1914	164 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 136.11%
2023-12-31 95.77%
2023-06-30 97.49%
2022-12-31 76.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司，混合型基金，动态资产配置，基金经理商小虎具有CFA资格。

报告期	基金换手率
2024-06-30	136.11%
2023-12-31	95.77%
2023-06-30	97.49%
2022-12-31	76.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	关山	1年又83天	-20.74%
2020-04-08~2023-06-29	关山余志勇黄浩荣	3年又82天	19.26%
2017-10-21~2020-04-07	关山	2年又169天	22.07%
2016-06-03~2017-10-20	商小虎关山	1年又139天	25.50%
2016-05-27~2016-06-02	商小虎	6天	0.00%

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