凈值估算(24-09-20 15:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:102.54億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙云陽等 |
成 立 日:2016-05-27 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:1.01% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.9035 | 1.9035 | 0.16% |
09-18 | 1.9004 | 1.9004 | -0.08% |
09-13 | 1.9019 | 1.9019 | 1.21% |
09-12 | 1.8792 | 1.8792 | -0.13% |
09-11 | 1.8816 | 1.8816 | 0.49% |
09-10 | 1.8725 | 1.8725 | 0.40% |
09-09 | 1.8651 | 1.8651 | -0.43% |
09-06 | 1.8731 | 1.8731 | 0.18% |
09-05 | 1.8698 | 1.8698 | 0.67% |
09-04 | 1.8574 | 1.8574 | -0.63% |
09-03 | 1.8691 | 1.8691 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.29% | 1.68% | 5.21% | 14.24% | 19.73% | 21.33% | 46.69% | 51.81% |
同類平均 | 1.23% | 1.13% | 2.57% | 9.92% | 14.08% | 14.66% | 36.01% | 39.37% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.99% | 2.72% | 6.12% | 16.45% | 22.67% | 24.64% | 52.58% | 59.98% |
同類排名 | 28 | 56 | 23 | 56 | 31 | 55 | 23 | 53 | 23 | 51 | 25 | 51 | 23 | 47 | 22 | 44 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 23.15%
近1年 23.13%
近1年 23.12%
近1年 23.12%
近1年 23.11%
近1年 21.33%
日漲幅3.98%
日漲幅3.38%
日漲幅3.38%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅3.00%
日漲幅2.93%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源金銀珠寶混合A | 21699人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 22472人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 23027人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 34746人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 21796人 |
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