广发安泽短债债券C(002865)基金净值_估值

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广发安泽短债债券C(002865

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单位净值 (2024-09-20): 1.06840.00%; 近1月：0.10%; 近1年：2.91%

累计净值: 1.2475; 近3月：0.53%; 近3年：7.52%

: 近6月：1.54%; 成立来：26.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.63亿元（2024-06-30）	基金经理：刘志辉等
成立日：2016-06-17	管理人：广发基金	基金评级：

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24广州 2.35% --
24鲁钢 2.34% --
24贵州 2.34% --
24中国 2.30% --
24农业 2.29% --
前五持仓占比合计：11.62%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.0684	1.2475	0.00%
09-19	1.0684	1.2475	-0.01%
09-18	1.0685	1.2476	0.05%
09-13	1.0680	1.2471	0.03%
09-12	1.0677	1.2468	0.01%
09-11	1.0676	1.2467	0.00%
09-10	1.0676	1.2467	0.00%
09-09	1.0676	1.2467	0.01%
09-06	1.0675	1.2466	0.01%
09-05	1.0674	1.2465	0.01%
09-04	1.0673	1.2464	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.10%	0.53%	1.54%	2.23%	2.91%	5.10%	7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.15%	0.58%	1.44%	2.37%	3.33%	5.90%	9.53%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 746	454 \| 738	271 \| 729	166 \| 716	294 \| 706	400 \| 671	385 \| 545	279 \| 347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.07%	0.69%	0.62%	0.42%	0.95%	0.77%	0.04%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 861	722 \| 846	687 \| 832	612 \| 802	362 \| 771	483 \| 751	330 \| 729	497 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	1.70%	2.41%	2.06%	3.15%	5.31%	3.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	563 \| 832	389 \| 729	273 \| 489	189 \| 351	88 \| 249	15 \| 103	9 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特色：100%投资债券，以短期债券为主，风险低，追求长期稳健收益,相比货币基金收益优势明显。未来半年经济基本面和货币政策或将保持稳定，...
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-06~至今	刘志辉吴迪张芊	137天	0.91%
2024-03-21~2024-05-05	刘志辉吴迪	45天	0.62%
2019-04-10~2024-03-20	刘志辉	4年又346天	12.36%
2017-12-22~2019-04-09	谢军代宇刘志辉	1年又108天	6.46%
2017-07-12~2017-12-21	谭昌杰谢军代宇刘志辉	162天	1.38%

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2024-04-12	每份派现金0.0061元
2024-01-11	每份派现金0.0058元
2023-10-18	每份派现金0.0061元
2023-07-13	每份派现金0.0060元
2023-04-14	每份派现金0.0059元
2023-01-13	每份派现金0.0058元
2022-10-18	每份派现金0.0061元
2022-07-13	每份派现金0.0060元
2022-04-15	每份派现金0.0059元
2022-01-17	每份派现金0.0060元

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