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單位凈值 (2024-09-19)

1.1616-0.01%
近1月：0.11%
近1年：3.26%

累計凈值

1.2606
近3月：0.48%
近3年：8.66%

近6月：1.33%
成立來：27.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.94億元（2024-06-30）基金經理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-01-10～01-16/2025-01-10～01-16
預估開放申購時間：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1616 1.2606 -0.01%
    09-18 1.1617 1.2607 0.04%
    09-13 1.1612 1.2602 0.01%
    09-12 1.1611 1.2601 0.00%
    09-11 1.1611 1.2601 0.01%
    09-10 1.1610 1.2600 0.01%
    09-09 1.1609 1.2599 0.02%
    09-06 1.1607 1.2597 0.01%
    09-05 1.1606 1.2596 0.01%
    09-04 1.1605 1.2595 0.02%
    09-03 1.1603 1.2593 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.48%
    1.33%
    2.19%
    3.26%
    5.01%
    8.66%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2128 | 2796
    2224 | 2780
    2432 | 2720
    2206 | 2550
    2095 | 2444
    1864 | 2269
    1644 | 1928
    1371 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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