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單位凈值 (2024-09-19)

1.1813-0.02%
近1月：0.51%
近1年：4.95%

累計凈值

1.3175
近3月：1.13%
近3年：13.13%

近6月：2.36%
成立來：33.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1813 1.3175 -0.02%
    09-18 1.1815 1.3177 0.12%
    09-13 1.1801 1.3163 0.05%
    09-12 1.1795 1.3157 0.02%
    09-11 1.1793 1.3155 0.05%
    09-10 1.1787 1.3149 0.03%
    09-09 1.1783 1.3145 0.04%
    09-06 1.1778 1.3140 0.03%
    09-05 1.1775 1.3137 0.05%
    09-04 1.1769 1.3131 0.03%
    09-03 1.1766 1.3128 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    1.13%
    2.36%
    3.81%
    4.95%
    8.12%
    13.13%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    553 | 2796
    588 | 2780
    659 | 2720
    678 | 2550
    541 | 2444
    533 | 2269
    288 | 1928
    222 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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581 0 還不錯，繼續(xù)！ 周公釣魚 03-31 23:51
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624 5 債市雄起！昨晚國開債大漲，我說什么來著，就得拿持倉 彼岸花開4 03-07 15:59
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424 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-08 09:06
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499 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-20 12:04
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