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單位凈值 (2024-09-19)

1.1211-0.02%
近1月：-0.14%
近1年：4.09%

累計(jì)凈值

1.2340
近3月：0.48%
近3年：9.59%

近6月：1.59%
成立來(lái)：25.09%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.07億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2016-11-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1211 1.2340 -0.02%
    09-18 1.1213 1.2342 0.04%
    09-13 1.1208 1.2337 -0.01%
    09-12 1.1209 1.2338 -0.02%
    09-11 1.1211 1.2340 -0.02%
    09-10 1.1213 1.2342 -0.02%
    09-09 1.1215 1.2344 0.01%
    09-06 1.1214 1.2343 0.01%
    09-05 1.1213 1.2342 0.01%
    09-04 1.1212 1.2341 0.02%
    09-03 1.1210 1.2339 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.14%
    0.48%
    1.59%
    2.49%
    4.09%
    8.53%
    9.59%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    2537 | 2796
    2736 | 2780
    2432 | 2720
    1978 | 2550
    1928 | 2444
    1280 | 2269
    207 | 1928
    1188 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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