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單位凈值 (2024-09-19)

1.0878-0.01%
近1月：0.31%
近1年：5.28%

累計凈值

1.3658
近3月：1.01%
近3年：13.94%

近6月：2.39%
成立來：41.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：47.38億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0878 1.3658 -0.01%
    09-18 1.0879 1.3659 0.08%
    09-13 1.0870 1.3650 0.05%
    09-12 1.0865 1.3645 0.03%
    09-11 1.0862 1.3642 0.05%
    09-10 1.0857 1.3637 0.01%
    09-09 1.0856 1.3636 0.04%
    09-06 1.0852 1.3632 0.00%
    09-05 1.0852 1.3632 0.03%
    09-04 1.0849 1.3629 0.04%
    09-03 1.0845 1.3625 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    1.01%
    2.39%
    3.85%
    5.28%
    8.51%
    13.94%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    826 | 2796
    1195 | 2780
    933 | 2720
    636 | 2550
    506 | 2444
    372 | 2269
    212 | 1928
    144 | 1651
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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85 2 跟著袁總吃大肉，每天都能收大蛋 天涯1122 09-19 16:47
150 2 工資到手放這里，穩(wěn)穩(wěn)收蛋，不少大蛋呢#曬抱蛋收益# Momos 09-18 19:29
102 1 今天收益是不是就能到了，期待收蛋 藍天的歐陽艷1 09-18 18:03
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185 2 現(xiàn)在再加一波，過節(jié)還有票息收 下次有就行 09-13 19:56
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184 3 確實牛，每天收蛋，拿著也放心 帝林5 09-13 10:18
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137 1 昨天債市陰天還有點擔心，沒想到又收蛋了 發(fā)財鴨子 09-11 19:54
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