前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金净值_估值

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前海联合添鑫3个月开债A(003471

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单位净值 (2024-11-08): 1.20650.07%; 近1月：2.18%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.2593; 近3月：3.90%; 近3年：2.71%

: 近6月：3.30%; 成立来：26.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张文
成立日：2016-10-18	管理人：前海联合	基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-10-28～11-22/2024-10-28～11-22

开放申购时间：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00
开放赎回时间：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00

详情>

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	0.68%	-0.89%	股吧
中国神华	0.50%	-1.52%	股吧
德科立	0.47%	-1.81%	股吧
美的集团	0.43%	0.67%	股吧
迎驾贡酒	0.41%	-3.20%	股吧
紫金矿业	0.41%	0.00%	股吧
恒立液压	0.36%	-1.53%	股吧
中国海油	0.34%	-1.29%	股吧
福耀玻璃	0.33%	-1.07%	股吧
中国平安	0.32%	-2.83%	股吧

前十持仓占比合计：4.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 23.90% --
19鲁高02 5.85% --
21广金03 5.81% --
22杭实01 5.79% --
24国债08 5.78% --
前五持仓占比合计：47.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	23.90%	--
19鲁高02	5.85%	--
21广金03	5.81%	--
22杭实01	5.79%	--
24国债08	5.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.2065	1.2593	0.07%
11-07	1.2057	1.2585	0.42%
11-06	1.2007	1.2535	0.08%
11-05	1.1998	1.2526	0.51%
11-04	1.1937	1.2465	0.34%
11-01	1.1897	1.2425	-0.28%
10-31	1.1930	1.2458	0.16%
10-30	1.1911	1.2439	-0.02%
10-29	1.1913	1.2441	-0.01%
10-28	1.1914	1.2442	0.12%
10-25	1.1900	1.2428	--

更多净值信息>

前海联合添鑫3个月开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0350元
2019-01-07 每份派现金0.0110元
2018-11-06 每份派现金0.0068元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	2.18%	3.90%	3.30%	4.31%	4.13%	2.39%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.05%	0.00%	3.53%	2.19%	4.16%	4.06%	3.20%	1.80%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 1256	22 \| 1246	402 \| 1213	260 \| 1168	472 \| 1090	504 \| 1065	522 \| 882	324 \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.43%	0.11%	0.54%	-0.64%	-0.73%	-0.78%	2.82%	-1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 1251	917 \| 1208	682 \| 1173	622 \| 1121	583 \| 1075	774 \| 1035	171 \| 995	514 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.63%	-4.41%	0.85%	8.02%	13.10%	9.13%	-1.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 1121	427 \| 955	561 \| 782	272 \| 632	127 \| 548	10 \| 500	377 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.73%
2023-12-31 8.89%
2023-06-30 80.73%
2022-12-31 35.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.73%
2023-12-31	8.89%
2023-06-30	80.73%
2022-12-31	35.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	3年又71天	2.11%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏玺张文	11天	-0.62%
2019-09-25~2021-08-19	敬夏玺	1年又329天	9.99%
2016-11-02~2019-09-24	张雅洁敬夏玺	2年又326天	13.24%
2016-10-18~2016-11-01	张雅洁	14天	0.08%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派现金0.0350元
2019-01-07	每份派现金0.0110元
2018-11-06	每份派现金0.0068元

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