前海联合添和纯债A(003498)基金净值_估值

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前海联合添和纯债A(003498

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单位净值 (2024-09-19): 1.1374-0.02%; 近1月：0.25%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.4134; 近3月：0.58%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.20%; 成立来：45.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-06-30）	基金经理：张文等
成立日：2016-12-07	管理人：前海联合	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 46.06% --
23国债 22.83% --
23国债24 13.73% --
23国债13 9.04% --
23国债22 4.69% --
前五持仓占比合计：96.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	46.06%	--
23国债	22.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1374	1.4134	-0.02%
09-18	1.1376	1.4136	0.00%
09-13	1.1376	1.4136	0.00%
09-12	1.1376	1.4136	0.01%
09-11	1.1375	1.4135	0.04%
09-10	1.1370	1.4130	0.03%
09-09	1.1367	1.4127	0.03%
09-06	1.1364	1.4124	0.01%
09-05	1.1363	1.4123	0.01%
09-04	1.1362	1.4122	0.00%
09-03	1.1362	1.4122	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.25%	0.58%	1.20%	3.03%	4.21%	6.10%	8.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	3.66%	4.89%	7.69%	12.07%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2750 \| 2796	1457 \| 2780	2167 \| 2720	2309 \| 2550	1393 \| 2444	1158 \| 2269	1196 \| 1928	1387 \| 1651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.66%	1.88%	1.26%	0.08%	0.61%	0.66%	0.33%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2868 \| 3366	214 \| 3230	383 \| 3112	2717 \| 2943	2563 \| 2851	1672 \| 2778	359 \| 2732	1558 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.63%	1.41%	4.36%	2.91%	17.19%	5.36%	1.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2208 \| 3112	2022 \| 2732	799 \| 2413	709 \| 2201	14 \| 1724	665 \| 1271	408 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-25~至今	张文孙连玉	2年又88天	7.06%
2022-03-05~2022-06-24	张文	111天	-0.10%
2021-03-05~2022-03-04	曾婷婷	364天	4.39%
2020-03-26~2021-03-04	张雅洁曾婷婷	343天	1.01%
2016-12-07~2020-03-25	张雅洁	3年又109天	28.60%

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2020-11-16	每份派现金0.0540元
2020-09-23	每份派现金0.0500元
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