宏利睿智稳健混合A(003501)基金净值_估值

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宏利睿智稳健混合A(003501

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单位净值 (2024-09-19): 0.88290.24%; 近1月：-2.67%; 近1年：-16.65%

累计净值: 1.5581; 近3月：-11.19%; 近3年：-16.98%

: 近6月：-11.97%; 成立来：46.99%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.77亿元（2024-06-30）	基金经理：孟杰
成立日：2016-11-23	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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山东药玻	4.97%	0.69%	股吧
新凤鸣	4.47%	1.75%	股吧
雅克科技	4.33%	-1.87%	股吧
迈瑞医疗	3.24%	1.12%	股吧
宏发股份	3.02%	1.28%	股吧
桐昆股份	3.02%	2.83%	股吧
立讯精密	2.94%	-0.33%	股吧
沪电股份	2.42%	-3.71%	股吧
工业富联	1.90%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：37.05%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.8829	1.5581	0.24%
09-18	0.8808	1.5560	-0.10%
09-13	0.8817	1.5569	-0.14%
09-12	0.8829	1.5581	-0.64%
09-11	0.8886	1.5638	0.20%
09-10	0.8868	1.5620	0.59%
09-09	0.8816	1.5568	-0.46%
09-06	0.8857	1.5609	-1.75%
09-05	0.9015	1.5767	0.30%
09-04	0.8988	1.5740	-0.40%
09-03	0.9024	1.5776	0.98%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-2.67%	-11.19%	-11.97%	-13.19%	-16.65%	-20.10%	-16.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-2.96%	-9.05%	-10.28%	-10.47%	-13.20%	-21.02%	-30.03%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1505 \| 2305	1070 \| 2302	1442 \| 2295	1307 \| 2274	1353 \| 2264	1329 \| 2228	997 \| 2106	562 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.86%	-3.63%	-4.21%	-3.70%	-3.46%	6.12%	0.97%	-1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1076 \| 2327	1496 \| 2323	1338 \| 2331	954 \| 2319	1369 \| 2303	492 \| 2290	639 \| 2300	260 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.49%	-7.47%	47.70%	35.39%	22.38%	-20.17%	0.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	902 \| 2331	629 \| 2300	55 \| 2206	1034 \| 2087	1104 \| 1975	1080 \| 1914	1324 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 164.55%
2023-12-31 302.85%
2023-06-30 412.98%
2022-12-31 300.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	164.55%
2023-12-31	302.85%
2023-06-30	412.98%
2022-12-31	300.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-30~至今	孟杰	3年又295天	24.53%
2020-09-07~2020-11-29	刘欣孟杰	83天	-2.23%
2016-11-23~2020-09-06	刘欣	3年又288天	20.73%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-26	每份派现金0.1750元
2022-07-20	每份派现金0.1000元
2022-04-22	每份派现金0.0001元
2022-01-20	每份派现金0.1000元
2021-10-27	每份派现金0.1000元
2021-07-19	每份派现金0.1000元
2021-04-21	每份派现金0.1000元
2021-01-21	每份派现金0.0001元

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