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單位凈值 (2024-09-19)

1.0204-0.01%
近1月：0.22%
近1年：3.83%

累計凈值

1.3099
近3月：0.65%
近3年：10.83%

近6月：1.85%
成立來：35.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.10億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2017-02-27管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0204 1.3099 -0.01%
    09-18 1.0205 1.3100 0.09%
    09-13 1.0196 1.3091 0.03%
    09-12 1.0193 1.3088 0.03%
    09-11 1.0190 1.3085 0.01%
    09-10 1.0189 1.3084 0.02%
    09-09 1.0187 1.3082 0.03%
    09-06 1.0184 1.3079 0.01%
    09-05 1.0183 1.3078 0.02%
    09-04 1.0181 1.3076 0.03%
    09-03 1.0178 1.3073 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.65%
    1.85%
    2.86%
    3.83%
    6.22%
    10.83%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    943 | 2796
    1579 | 2780
    1955 | 2720
    1615 | 2550
    1587 | 2444
    1489 | 2269
    1133 | 1928
    820 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
47 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:08
38 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A 基金資訊 08-30 10:02
45 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-30 10:02
94 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-30 07:07
58 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
92 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A 基金資訊 07-08 09:06
89 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-08 09:03
79 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-08 09:03
85 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-08 09:03
146 0 公告關(guān)于國泰潤利純債債券型證券投資基金增加C類基金份額 基金資訊 07-08 07:17
64 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:07
139 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 07:13
78 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:06
117 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 14:18
126 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:18
220 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:07
150 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-27 09:05
169 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:03
156 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:21
267 0 公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:27
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