东兴兴利债券A(003545)基金净值_估值_行情走势

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东兴兴利债券A(003545

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.1134-0.01%; 近1月：0.04%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.2634; 近3月：0.41%; 近3年：11.97%

: 近6月：1.02%; 成立来：28.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：8.61亿元（2024-06-30）	基金经理：司马义买买提
成立日：2017-04-14	管理人：东兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 2.67% --
24电网 2.60% --
24农发 2.59% --
24国家 2.59% --
23交通 2.56% --
前五持仓占比合计：13.01%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1134	1.2634	-0.01%
09-18	1.1135	1.2635	0.04%
09-13	1.1131	1.2631	0.00%
09-12	1.1131	1.2631	-0.01%
09-11	1.1132	1.2632	0.02%
09-10	1.1130	1.2630	0.00%
09-09	1.1130	1.2630	0.01%
09-06	1.1129	1.2629	0.00%
09-05	1.1129	1.2629	0.01%
09-04	1.1128	1.2628	0.01%
09-03	1.1127	1.2627	0.01%

更多净值信息>

东兴兴利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-29 每份派现金0.0200元
2021-12-17 每份派现金0.0200元
2021-06-18 每份派现金0.0600元
2020-12-11 每份派现金0.0500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.04%	0.41%	1.02%	1.56%	2.53%	5.86%	11.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.51%	-2.16%	-1.04%	-0.38%	-0.72%	-1.66%	-2.67%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1208	307 \| 1200	156 \| 1187	271 \| 1130	385 \| 1087	226 \| 1038	62 \| 841	19 \| 673
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.63%	0.59%	0.86%	1.08%	0.93%	1.50%	-0.20%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 1208	660 \| 1173	129 \| 1121	42 \| 1075	191 \| 1035	499 \| 995	225 \| 955	55 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	3.13%	5.25%	4.59%	3.04%	0.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 1121	12 \| 955	363 \| 782	401 \| 632	457 \| 548	211 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 13.85%
2018-06-30 24.20%
2017-12-31 4.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	13.85%
2018-06-30	24.20%
2017-12-31	4.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-31~至今	司马义买买提	3年又113天	13.12%
2021-04-27~2021-05-30	方晓司马义买买提	33天	0.49%
2020-02-24~2021-04-26	方晓	1年又62天	4.84%
2019-09-23~2020-02-23	张琳娜	153天	2.29%
2018-06-22~2019-09-22	孙继青程远张琳娜	1年又92天	5.33%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-29	每份派现金0.0200元
2021-12-17	每份派现金0.0200元
2021-06-18	每份派现金0.0600元
2020-12-11	每份派现金0.0500元

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