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單位凈值 (2024-09-19)

1.0040-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.0883
近3月：0.11%
近3年：7.89%

近6月：0.71%
成立來(lái)：9.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0040 1.0883 -0.04%
    09-18 1.0044 1.0887 -0.02%
    09-13 1.0046 1.0889 0.00%
    09-12 1.0046 1.0889 0.01%
    09-11 1.0045 1.0888 0.02%
    09-10 1.0043 1.0886 0.02%
    09-09 1.0041 1.0884 0.01%
    09-06 1.0040 1.0883 0.00%
    09-05 1.0040 1.0883 0.01%
    09-04 1.0039 1.0882 0.00%
    09-03 1.0039 1.0882 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.02%
    0.11%
    0.71%
    1.25%
    1.84%
    3.39%
    7.89%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2785 | 2796
    2565 | 2780
    2675 | 2720
    2488 | 2550
    2391 | 2444
    2229 | 2269
    1884 | 1928
    1474 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
65 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
77 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
154 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 05-15 07:49
96 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
105 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:53
108 0 債基穩(wěn)健增值，拿在手里穩(wěn)穩(wěn)賺錢吶。買的幾只債基近三 零度溫柔 03-19 17:37
164 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:10
125 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:01
169 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 12-06 08:57
213 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:10
266 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:44
419 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:18
575 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
638 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:02
760 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào) 基金資訊 01-18 09:03
874 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 12-06 09:11
290 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:10
1011 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2022年度第二次分 基金資訊 11-18 08:27
297 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-16 10:56
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