凈值估算(24-09-20 14:21)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:耿帥軍 |
成 立 日:2016-11-28 | 管 理 人:中金基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.90% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3148 | 1.3148 | 1.31% |
09-18 | 1.2978 | 1.2978 | 0.43% |
09-13 | 1.2922 | 1.2922 | -0.73% |
09-12 | 1.3017 | 1.3017 | -0.27% |
09-11 | 1.3052 | 1.3052 | -0.16% |
09-10 | 1.3073 | 1.3073 | 0.08% |
09-09 | 1.3062 | 1.3062 | -0.68% |
09-06 | 1.3152 | 1.3152 | -1.25% |
09-05 | 1.3318 | 1.3318 | 0.43% |
09-04 | 1.3261 | 1.3261 | -0.46% |
09-03 | 1.3322 | 1.3322 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.01% | -3.27% | -10.73% | -13.83% | -12.71% | -16.19% | -19.27% | -31.58% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.53% | -3.47% | -12.55% | -17.48% | -16.74% | -20.53% | -23.55% | -38.88% |
同類排名 | 871 | 3091 | 1216 | 3054 | 1546 | 2943 | 1403 | 2729 | 1288 | 2593 | 1140 | 2408 | 1012 | 1947 | 688 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 422.54% |
2023-12-31 | 573.59% |
2023-06-30 | 653.07% |
2022-12-31 | 727.58% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
日漲幅1.93%
日漲幅1.93%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中金中證500A | 1760人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2206人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1947人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 2474人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2651人 |
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