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單位凈值 (2024-09-13)

1.1105--
近1月：0.13%
近1年：3.11%

累計凈值

1.3367
近3月：0.44%
近3年：11.92%

近6月：1.06%
成立來：36.61%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2016-11-11管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-12-23～12-27/2024-12-23～12-27
預(yù)估開放申購時間：
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.1105 1.3367 --
    09-06 1.1097 1.3359 --
    08-30 1.1085 1.3347 --
    08-23 1.1088 1.3350 --
    08-16 1.1087 1.3349 --
    08-09 1.1091 1.3353 --
    08-02 1.1095 1.3357 --
    07-26 1.1087 1.3349 --
    07-19 1.1076 1.3338 --
    07-12 1.1072 1.3334 --
    07-05 1.1070 1.3332 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.44%
    1.06%
    1.93%
    3.11%
    6.79%
    11.92%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    267 | 794
    330 | 783
    407 | 770
    534 | 737
    474 | 712
    406 | 700
    147 | 638
    81 | 528
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-316.52%
    2021-06-307.00%
    2020-12-316.30%
    2020-06-302.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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