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單位凈值 (2024-09-19)

1.0635-0.03%
近1月：-0.57%
近1年：5.95%

累計(jì)凈值

1.2365
近3月：0.95%
近3年：6.72%

近6月：3.57%
成立來(lái)：25.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0635 1.2365 -0.03%
    09-18 1.0638 1.2368 0.02%
    09-13 1.0636 1.2366 -0.05%
    09-12 1.0641 1.2371 -0.01%
    09-11 1.0642 1.2372 -0.06%
    09-10 1.0648 1.2378 -0.02%
    09-09 1.0650 1.2380 0.01%
    09-06 1.0649 1.2379 0.02%
    09-05 1.0647 1.2377 0.00%
    09-04 1.0647 1.2377 0.03%
    09-03 1.0644 1.2374 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.57%
    0.95%
    3.57%
    5.02%
    5.95%
    6.85%
    6.72%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2785 | 2796
    2775 | 2780
    1062 | 2720
    74 | 2550
    109 | 2444
    183 | 2269
    764 | 1928
    1591 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 干凈的許小達(dá)1 09-19 21:21
649 1 股市尾盤拉升，債市節(jié)后發(fā)大紅包，國(guó)債和信用債等著收 債基實(shí)盤女神 09-19 01:33
75 0 明天基本上跑掉了，清了吧！ qinghaiqing8699 09-18 21:00
170 0 [抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂] 干凈的許小達(dá)1 09-13 21:04
124 0 瞎子當(dāng)經(jīng)理，也不該這樣！ 基民hFpkDe 09-13 20:14
127 0 信用債占比過(guò)高，這次可跌慘了。 基民xcmXv9 09-12 11:49
152 0 $金鷹添裕純債債券A[003733]$有~病吖，虧 萍聚江心 09-11 22:08
133 0 基金經(jīng)理，你敢不敢出來(lái)走兩步 和氣廣進(jìn)地劉備 09-11 20:34
573 1 大分化！股市綠油油，債市漲勢(shì)如虹，央媽還會(huì)出手干預(yù) 債基實(shí)盤女神 09-11 18:19
734 2 【9.10債市收評(píng)】大喜報(bào)！A股深V，債市回暖！提 債基實(shí)盤女神 09-10 23:31
167 0 感謝限購(gòu)，否則……… 陽(yáng)光一畝 09-10 23:08
140 0 好再8月中旬果斷清倉(cāng)了你，現(xiàn)在就個(gè)蛋 睡聊聊 09-10 21:41
137 0 漲時(shí)又穩(wěn)又快，跌時(shí)也快也穩(wěn)。叫人亦喜亦悲。尷尬透了 基民xcmXv9 09-10 20:47
136 0 對(duì)你是真失望！ 干凈的許小達(dá)1 09-10 20:35
873 2 A股再創(chuàng)新低！債市艷陽(yáng)高照，提前慶祝，這類債基要收 債基實(shí)盤女神 09-10 14:44
123 0 果然持倉(cāng)多配些利率債還是較好的，昨天信用債多云，收 影寶玩基 09-10 11:04
1404 1 心碎！A股大跳水！債市大分化，緊急預(yù)警，這類債基要 債基實(shí)盤女神 09-06 22:33
6703 12 最近幾天債市漲得是真不錯(cuò) 基金小師妹 09-05 14:22
911 1 懵圈了！股市黑天鵝，債市持續(xù)回暖！深扒這只債基“學(xué) 債基實(shí)盤女神 09-04 21:48
1244 3 絕絕子！債市滿屏紅彤彤，債牛又回來(lái)了！抓到一只凈值 債基實(shí)盤女神 09-04 16:26
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