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單位凈值 (2024-09-19)

1.0540-0.02%
近1月：0.22%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.2778
近3月：0.79%
近3年：9.94%

近6月：1.64%
成立來：30.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.61億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0540 1.2778 -0.02%
    09-18 1.0542 1.2780 0.05%
    09-13 1.0537 1.2775 0.04%
    09-12 1.0533 1.2771 0.03%
    09-11 1.0530 1.2768 0.03%
    09-10 1.0527 1.2765 0.00%
    09-09 1.0527 1.2765 0.03%
    09-06 1.0524 1.2762 -0.01%
    09-05 1.0525 1.2763 0.01%
    09-04 1.0524 1.2762 0.02%
    09-03 1.0522 1.2760 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.79%
    1.64%
    2.34%
    3.12%
    5.78%
    9.94%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1569 | 2796
    1579 | 2780
    1519 | 2720
    1916 | 2550
    2024 | 2444
    1914 | 2269
    1352 | 1928
    1096 | 1651
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
253 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
215 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
269 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-30 10:02
270 0 公告宏利純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-30 09:36
299 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-15 09:04
406 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-14 08:06
285 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 07-30 07:30
208 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
286 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-18 09:05
472 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-08 07:50
479 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-08 07:50
442 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 04-26 08:03
352 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:11
384 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:10
554 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 02-07 07:53
570 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 08:02
576 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-01 07:32
530 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:18
496 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-06 09:07
409 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-06 09:06
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