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 尊敬的用戶(hù)，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來(lái)不便，敬請(qǐng)諒解。

單位凈值 (2024-09-19)

1.1587-0.03%
近1月：0.03%
近1年：4.80%

累計(jì)凈值

1.3587
近3月：0.73%
近3年：14.56%

近6月：2.59%
成立來(lái)：39.67%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.24億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2016-12-06管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-06～12-24/2024-12-06～12-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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天天基金
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1587 1.3587 -0.03%
    09-18 1.1590 1.3590 0.06%
    09-13 1.1583 1.3583 0.03%
    09-12 1.1580 1.3580 0.02%
    09-11 1.1578 1.3578 0.03%
    09-10 1.1575 1.3575 -0.02%
    09-09 1.1577 1.3577 0.02%
    09-06 1.1575 1.3575 -0.01%
    09-05 1.1576 1.3576 0.03%
    09-04 1.1572 1.3572 0.03%
    09-03 1.1569 1.3569 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.73%
    2.59%
    3.81%
    4.80%
    8.59%
    14.56%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    1753 | 2796
    2543 | 2780
    1710 | 2720
    410 | 2550
    541 | 2444
    621 | 2269
    198 | 1928
    99 | 1651
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 08:06
55 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:20
59 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金 基金資訊 06-12 09:05
88 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:28
125 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:39
162 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:36
190 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-08 09:05
167 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-08 09:05
194 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-08 09:05
252 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金E類(lèi)基金份額開(kāi)放 基金資訊 12-08 07:09
240 0 公告關(guān)于南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金新增E類(lèi)基金 基金資訊 12-08 07:09
173 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金 基金資訊 12-05 09:06
192 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 12-05 09:05
320 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及 基金資訊 12-04 07:11
180 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:28
293 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-31 10:22
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432 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:26
696 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:10
703 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
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