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單位凈值 (2024-09-19)

1.1315-0.03%
近1月：-0.01%
近1年：4.37%

累計(jì)凈值

1.3215
近3月：0.63%
近3年：13.18%

近6月：2.39%
成立來(lái)：35.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2016-12-06管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-06～12-24/2024-12-06～12-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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天天基金
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1315 1.3215 -0.03%
    09-18 1.1318 1.3218 0.05%
    09-13 1.1312 1.3212 0.03%
    09-12 1.1309 1.3209 0.02%
    09-11 1.1307 1.3207 0.02%
    09-10 1.1305 1.3205 -0.02%
    09-09 1.1307 1.3207 0.02%
    09-06 1.1305 1.3205 -0.01%
    09-05 1.1306 1.3206 0.04%
    09-04 1.1302 1.3202 0.03%
    09-03 1.1299 1.3199 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.63%
    2.39%
    3.51%
    4.37%
    7.72%
    13.18%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1928 | 2796
    2634 | 2780
    2009 | 2720
    636 | 2550
    815 | 2444
    1007 | 2269
    393 | 1928
    218 | 1651
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 08:06
55 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:20
54 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-12 09:05
88 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:28
125 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:39
162 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:36
190 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-08 09:05
167 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-08 09:05
194 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-08 09:05
240 0 公告關(guān)于南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金新增E類基金 基金資訊 12-08 07:09
169 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 12-05 09:06
192 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 12-05 09:05
320 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及 基金資訊 12-04 07:11
180 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:28
293 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-31 10:22
432 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:26
242 0 $南方宣利定開(kāi)債C[003777]$什么時(shí)候才能開(kāi) 基民wlfSEe 06-19 14:23
246 0 $南方宣利定開(kāi)債C[003777]$請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候開(kāi) 基民0t9705687N 06-15 13:07
696 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:10
703 0 公告南方宣利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
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