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單位凈值 (2024-09-19)

1.0545-0.02%
近1月：0.57%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.2604
近3月：0.99%
近3年：8.35%

近6月：1.83%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0545 1.2604 -0.02%
    09-18 1.0547 1.2606 0.03%
    09-13 1.0544 1.2603 0.06%
    09-12 1.0538 1.2597 -0.01%
    09-11 1.0539 1.2598 0.10%
    09-10 1.0528 1.2587 0.05%
    09-09 1.0523 1.2582 0.06%
    09-06 1.0517 1.2576 0.00%
    09-05 1.0517 1.2576 0.03%
    09-04 1.0514 1.2573 0.04%
    09-03 1.0510 1.2569 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.57%
    0.99%
    1.83%
    2.63%
    3.34%
    5.28%
    8.35%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1569 | 2796
    436 | 2780
    979 | 2720
    1648 | 2550
    1827 | 2444
    1835 | 2269
    1573 | 1928
    1420 | 1651
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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226 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:06
509 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
569 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 07-19 07:11
587 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-17 07:13
585 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 07-11 07:12
429 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-05 09:06
574 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-05 09:06
620 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-05 07:11
394 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-18 09:05
612 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:10
656 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:45
940 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 02-02 09:05
599 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-02 09:05
873 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:07
991 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-08 07:04
1003 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-05 07:03
917 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-14 07:09
816 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 10-31 07:06
816 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:17
886 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-25 07:03
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