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單位凈值 (2024-09-19)

1.05740.00%
近1月：0.03%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.2459
近3月：-0.08%
近3年：7.43%

近6月：0.14%
成立來(lái)：26.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0574 1.2459 0.00%
    09-18 1.0574 1.2459 0.00%
    09-13 1.0574 1.2459 0.01%
    09-12 1.0573 1.2458 -0.01%
    09-11 1.0574 1.2459 0.01%
    09-10 1.0573 1.2458 0.00%
    09-09 1.0573 1.2458 0.01%
    09-06 1.0572 1.2457 0.00%
    09-05 1.0572 1.2457 0.00%
    09-04 1.0572 1.2457 0.00%
    09-03 1.0572 1.2457 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    -0.08%
    0.14%
    1.24%
    1.95%
    3.64%
    7.43%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2640 | 2796
    2543 | 2780
    2701 | 2720
    2516 | 2550
    2392 | 2444
    2220 | 2269
    1871 | 1928
    1536 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告中金金利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 09-20 09:11
50 0 公告中金金利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-20 09:10
40 0 公告中金金利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-20 09:07
309 0 公告中金金利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:12
272 0 很多專家預(yù)測(cè)后續(xù)可能還有降息，債市長(zhǎng)期還是不錯(cuò)，長(zhǎng) 隨風(fēng)飄搖66 08-19 14:58
612 0 公告中金金利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-07 09:06
584 0 公告中金金利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 08-07 09:06
318 0 公告中金金利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-07 09:06
629 0 公告中金金利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:16
686 0 公告中金金利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 06-26 09:10
385 0 公告中金金利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:09
688 0 公告關(guān)于中金金利債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 06-26 09:08
794 0 公告關(guān)于中金金利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(包括轉(zhuǎn) 基金資訊 06-15 09:04
756 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中金金利債券 基金資訊 05-28 09:04
792 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中金金利債券 基金資訊 05-27 09:04
784 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中金金利債券 基金資訊 05-25 09:04
738 0 公告中金金利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
792 0 公告中金金利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:49
852 0 公告中金金利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:12
464 0 公告中金金利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-22 09:07
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