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單位凈值 (2024-09-19)

1.0626-0.01%
近1月：0.39%
近1年：3.99%

累計(jì)凈值

1.2838
近3月：0.97%
近3年：9.87%

近6月：2.09%
成立來(lái)：31.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0626 1.2838 -0.01%
    09-18 1.0627 1.2839 0.05%
    09-13 1.0622 1.2834 0.03%
    09-12 1.0619 1.2831 0.01%
    09-11 1.0618 1.2830 0.06%
    09-10 1.0612 1.2824 0.02%
    09-09 1.0610 1.2822 0.04%
    09-06 1.0606 1.2818 0.00%
    09-05 1.0606 1.2818 0.02%
    09-04 1.0604 1.2816 0.03%
    09-03 1.0601 1.2813 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.97%
    2.09%
    3.07%
    3.99%
    6.08%
    9.87%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1569 | 2796
    904 | 2780
    1019 | 2720
    1125 | 2550
    1343 | 2444
    1359 | 2269
    1208 | 1928
    1115 | 1651
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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224 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-30 09:06
191 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:07
325 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-31 10:29
307 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:46
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