類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李宇璐 |
成 立 日:2017-01-22 | 管 理 人:宏利基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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09-19 | 1.0877 | 1.2938 | -0.03% |
09-18 | 1.0880 | 1.2941 | 0.15% |
09-13 | 1.0864 | 1.2925 | 0.06% |
09-12 | 1.0857 | 1.2918 | 0.04% |
09-11 | 1.0853 | 1.2914 | 0.06% |
09-10 | 1.0847 | 1.2908 | 0.04% |
09-09 | 1.0843 | 1.2904 | 0.07% |
09-06 | 1.0835 | 1.2896 | 0.02% |
09-05 | 1.0833 | 1.2894 | 0.06% |
09-04 | 1.0827 | 1.2888 | 0.05% |
09-03 | 1.0822 | 1.2883 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.18% | 0.64% | 1.41% | 2.68% | 3.89% | 4.79% | 6.50% | 10.45% |
同類(lèi)平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類(lèi)排名 | 360 | 2796 | 308 | 2780 | 301 | 2720 | 341 | 2550 | 475 | 2444 | 637 | 2269 | 973 | 1928 | 947 | 1651 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 39.12%
近1年 17.10%
近1年 15.56%
近1年 14.44%
近1年 13.26%
近1年 11.08%
近1年 4.79%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅2.13%
日漲幅2.12%
日漲幅1.84%
日漲幅1.28%
日漲幅1.26%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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中加豐潤(rùn)純債債券C | 357人 |
南方寶順混合A | 243人 |
匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有 | 236人 |
廣發(fā)盛錦混合A | 259人 |
天弘永利優(yōu)佳混合A | 205人 |
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