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單位凈值 (2024-09-19)

1.0155-0.01%
近1月：0.32%
近1年：5.87%

累計(jì)凈值

1.2195
近3月：1.20%
近3年：12.31%

近6月：2.82%
成立來(lái)：22.49%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：17.09億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2017-03-17管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-09-20/2024-09-20
開放申購(gòu)時(shí)間：
2024年09月19日15:00~09月20日15:00
開放贖回時(shí)間：
2024年09月19日15:00~09月20日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0155 1.2195 -0.01%
    09-18 1.0156 1.2196 0.13%
    09-13 1.0143 1.2183 0.01%
    09-12 1.0142 1.2182 -0.02%
    09-11 1.0264 1.2184 0.02%
    09-10 1.0262 1.2182 0.04%
    09-09 1.0258 1.2178 -0.01%
    09-06 1.0259 1.2179 0.06%
    09-05 1.0253 1.2173 0.05%
    09-04 1.0248 1.2168 0.04%
    09-03 1.0244 1.2164 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    1.20%
    2.82%
    4.26%
    5.87%
    7.93%
    12.31%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    163 | 715
    150 | 711
    58 | 704
    39 | 680
    38 | 653
    32 | 643
    60 | 582
    56 | 481
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
114 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-18 07:06
155 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-11 06:36
136 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 10:05
89 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
76 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-29 09:06
84 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-29 09:05
128 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-25 07:44
188 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-17 07:40
104 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:22
205 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 10:43
186 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-22 07:41
209 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-16 09:04
131 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:10
248 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-13 08:07
180 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:16
255 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-22 07:58
276 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-09 09:07
309 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 10:14
421 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:28
439 0 公告鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-04 09:25
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