民生加银鑫升纯债(004124)基金净值_估值

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民生加银鑫升纯债(004124

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单位净值 (2024-09-20): 1.03590.04%; 近1月：0.63%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.3079; 近3月：0.73%; 近3年：10.40%

: 近6月：2.16%; 成立来：34.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.67亿元（2024-06-30）	基金经理：刘昊
成立日：2017-02-17	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 51.46% --
23国开 19.72% --
21国开 13.21% --
18国开 6.60% --
23张家 3.46% --
前五持仓占比合计：94.45%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	51.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.0359	1.3079	0.04%
09-19	1.0355	1.3075	-0.02%
09-18	1.0357	1.3077	0.01%
09-13	1.0356	1.3076	0.03%
09-12	1.0353	1.3073	-0.02%
09-11	1.0355	1.3075	0.13%
09-10	1.0342	1.3062	0.06%
09-09	1.0336	1.3056	0.06%
09-06	1.0330	1.3050	-0.01%
09-05	1.0331	1.3051	-0.02%
09-04	1.0333	1.3053	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.63%	0.73%	2.16%	3.10%	4.51%	6.35%	10.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.38%	1.09%	2.33%	3.66%	4.89%	7.68%	12.08%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2134 \| 3170	387 \| 3127	1860 \| 3058	1158 \| 2882	1433 \| 2769	953 \| 2580	1217 \| 2208	1120 \| 1907
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.54%	1.00%	1.32%	0.17%	1.18%	0.41%	0.16%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 3366	2108 \| 3230	306 \| 3112	2646 \| 2943	1400 \| 2851	2354 \| 2778	530 \| 2732	1322 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	2.55%	4.96%	2.04%	4.09%	7.27%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1729 \| 3112	816 \| 2732	456 \| 2413	1349 \| 2201	667 \| 1724	289 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	刘昊	1年又148天	5.70%
2019-11-05~2023-04-25	胡振仓	3年又172天	11.84%
2019-07-03~2019-11-04	李文君胡振仓	124天	0.79%
2019-01-23~2019-07-02	李文君胡振仓吕军涛	160天	1.33%
2017-08-31~2019-01-22	李文君胡振仓	1年又144天	9.05%

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253	0	公告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2024年第1次	基金资讯	07-17 07:28
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近1月收益	728,600.00

2024-07-18	每份派现金0.0378元
2023-08-01	每份派现金0.0520元
2022-07-19	每份派现金0.0300元
2020-08-18	每份派现金0.0135元
2020-04-17	每份派现金0.0180元
2019-09-27	每份派现金0.0143元
2019-06-03	每份派现金0.0220元
2018-12-13	每份派现金0.0408元
2018-06-19	每份派现金0.0136元
2017-12-12	每份派现金0.0300元

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