基金類型:混合型 | 基金規(guī)模:0.00億元(2018-06-28) | 基金經(jīng)理:李娜 |
成 立 日:2017-02-24 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)首批的銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程進(jìn)行交易資金監(jiān)管
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-28 | 1.0672 | 1.0842 | 0.03% |
06-27 | 1.0669 | 1.0839 | 0.02% |
06-26 | 1.0667 | 1.0837 | 0.03% |
06-25 | 1.0664 | 1.0834 | 0.08% |
06-22 | 1.0655 | 1.0825 | 0.06% |
06-21 | 1.0649 | 1.0819 | 0.06% |
06-20 | 1.0643 | 1.0813 | 0.06% |
06-19 | 1.0637 | 1.0807 | 0.22% |
06-15 | 1.0614 | 1.0784 | 0.06% |
06-14 | 1.0608 | 1.0778 | 0.05% |
06-13 | 1.0603 | 1.0773 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | 1.16% | 0.63% | 1.68% | 1.57% | 4.59% | -- | -- |
同類平均 | 1.33% | -5.12% | -7.78% | -7.96% | -8.32% | -3.71% | 0.03% | 10.50% |
滬深300 | 4.26% | -3.26% | -10.74% | -16.07% | -15.49% | -10.25% | 3.01% | 6.27% |
同類排名 | 256 | 2816 | 29 | 2819 | 340 | 2768 | 244 | 2583 | 237 | 2586 | 534 | 2323 | -- | 1572 | -- | 1053 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2017-12-31 | 22.97% |
2017-06-30 | 18.82% |
日漲幅6.01%
日漲幅4.25%
日漲幅3.57%
日漲幅3.56%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
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