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單位凈值 (2024-09-19)

1.0616-0.02%
近1月：0.40%
近1年：6.27%

累計凈值

1.3096
近3月：1.40%
近3年：11.83%

近6月：3.27%
成立來：33.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.61億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0616 1.3096 -0.02%
    09-18 1.0618 1.3098 0.13%
    09-13 1.0604 1.3084 0.07%
    09-12 1.0597 1.3077 0.02%
    09-11 1.0595 1.3075 0.06%
    09-10 1.0589 1.3069 0.03%
    09-09 1.0586 1.3066 0.03%
    09-06 1.0583 1.3063 0.00%
    09-05 1.0583 1.3063 0.02%
    09-04 1.0581 1.3061 0.03%
    09-03 1.0578 1.3058 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.40%
    1.40%
    3.27%
    5.85%
    6.27%
    8.21%
    11.83%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    360 | 2796
    868 | 2780
    310 | 2720
    107 | 2550
    54 | 2444
    142 | 2269
    275 | 1928
    484 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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