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單位凈值 (2024-09-19)

1.00190.00%
近1月：0.11%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.2344
近3月：0.39%
近3年：7.66%

近6月：0.97%
成立來(lái)：25.05%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：15.97億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：甘信宇
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-10-08～10-14/2024-10-08～10-14
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年09月30日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年09月30日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0019 1.2344 0.00%
    09-18 1.0019 1.2344 0.02%
    09-13 1.0017 1.2342 0.01%
    09-12 1.0016 1.2341 0.01%
    09-11 1.0015 1.2340 0.00%
    09-10 1.0015 1.2340 0.01%
    09-09 1.0014 1.2339 0.01%
    09-06 1.0013 1.2338 0.00%
    09-05 1.0013 1.2338 0.00%
    09-04 1.0013 1.2338 0.01%
    09-03 1.0012 1.2337 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.39%
    0.97%
    1.51%
    2.19%
    3.87%
    7.66%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    505 | 715
    370 | 711
    393 | 704
    490 | 680
    488 | 653
    460 | 643
    386 | 582
    269 | 481
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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130 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 08-09 07:43
60 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:09
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57 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 06-21 09:08
86 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
139 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 09:57
178 0 公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 03-15 08:36
136 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:26
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298 0 公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 09-07 07:51
363 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 08-31 01:17
379 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:13
492 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 06-21 08:34
532 0 公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 06-07 07:53
557 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 04-21 09:17
633 0 公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022 基金資訊 03-31 09:42
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